Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Загорский оптико-механический завод"
: АО "ЗОМЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141300 Московская обл. г. Сергиев Посад, пр. Красной Армии, д.212В, ком. 212
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025005326202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5042010793
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06349-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5042010793/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время проведения заседания: «24» ноября 2023 года, 17 часов 00 минут (время московское)
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование с возможностью представления письменных мнений по адресу: Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212, корп. В
Заполненные опросные листы для голосования должны быть представлены в срок «24» ноября 2023 года до 17 ч. 00 мин. (время московское) с возможностью предоставления по по e-mail: spiridonova.ov@zomz.ru.
2.3. Кворум заседания совета директоров: Общее количество членов Совета директоров составляет 7 (семь) человек. Получены опросные листы 7 (семь) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня в пределах своей компетенции.
2.4. Адрес проведения заседания:
Российская Федерация, 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 212В, К.5, ком. 212
2.5. Повестка дня:
1. Утверждение скорректированного бюджета Общества на 2023 год в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе».
2. О согласовании по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора АО «ЗОМЗ».
3. О последующем одобрении крупной сделки Общества.
Рассмотрение вопросов повестки дня:
Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения:
ВОПРОС № 1:
Утверждение скорректированного бюджета Общества на 2023 год в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение скорректированного бюджета Общества на 2023 год в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить скорректированный бюджет Общества на 2023 год в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированный бюджет Общества на 2023 год в составе скорректированного сводного/консолидированного бюджета Холдинговой компании (интегрированной структуры), головной организацией которой является АО «Швабе».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 2:
О согласовании по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора АО «ЗОМЗ».
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О согласовании по представлению генерального директора Общества кандидатур на должности заместителей генерального директора АО «ЗОМЗ».
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
2.1. Согласовать по представлению генерального директора Общества кандидатуру Габрошвили Альберта Кукуровича на должность заместителя генерального директора по развитию гражданской продукции, маркетингу и продажам АО «ЗОМЗ».
2.2. Согласовать по представлению генерального директора Общества кандидатуру Начкебия Олега Амбросовича на должность заместителя генерального директора по НИОКР и перспективным разработкам АО «ЗОМЗ».
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
2.1. Согласовать по представлению генерального директора Общества кандидатуру Габрошвили Альберта Кукуровича на должность заместителя генерального директора по развитию гражданской продукции, маркетингу и продажам АО «ЗОМЗ».
2.2. Согласовать по представлению генерального директора Общества кандидатуру Начкебия Олега Амбросовича на должность заместителя генерального директора по НИОКР и перспективным разработкам АО «ЗОМЗ».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС № 3:
О последующем одобрении крупной сделки Общества.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О последующем одобрении крупной сделки Общества.
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества – Договора № СП-0001 от 08.09.2023г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 11.09.2023г., Дополнительного соглашения №2 от 15.10.2023г. (далее – Договор), заключенного на следующих существенных условиях:
Стороны Договора: Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Заказчик») и Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» (АО «ГК «ЕКС», «Подрядчик»).
Предмет Договора:1.Подрядчик обязуется разработать проектную документацию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы проектной документации, выполнить строительно-монтажные работы, обеспечить поставку необходимого технологического оборудования, выполнить пуско-наладочные работы, а также обеспечить ввод в эксплуатацию по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 35 МВт» (далее – Котельная) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
2.Поставка Котельной Заказчику и выполнение работ осуществляется за счет Подрядчика по адресу: Россия, Московская область, г. о. Сергиев-Посад, пр-т Красной Армии, д.212В (далее – Объект).
3.Все необходимые характеристики Котельной, в том числе наименование, количество, комплектность, технические характеристики, и иные обязательные требования к Котельной и выполняемым работам установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
4.Подрядчик гарантирует, что комплектующие Котельной и сама Котельная не арестованы, не заложены, не отчуждены иным образом третьим лицам, не обременены правом аренды или какими-либо иными обязательствами и (или) правами, в его отношении не заявлены судебные иски и претензии, не проводятся расследования или преследования уполномоченными государственными органами.
5.Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что он обладает всеми правами на организацию проведения работ, предусмотренных Договором, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.Подрядчик настоящим заверяет и гарантирует, что ему известны все применимые законы, нормы, постановления и правила, которые могут регламентировать выполнение Договора.
7.Подрядчик обязуется строго выполнять и соблюдать все применимые нормы, инструкции и правила со всеми изменениями к ним, в том числе относящиеся к охране окружающей среды, пожарной безопасности, предотвращению загрязнения и профилактике несчастных случаев.
8.Подрядчик имеет право для выполнения части работ по Договору привлечь субподрядчика (-ов). При этом ответственность за качество и сроки произведенных таким (-ими) субподрядчиком (-ами) работ несет Подрядчик, как за свои собственные
9.Стороны пришли к соглашению, что все условия, являются для них существенными.
Сроки и условия поставки оборудования и выполнения работ Поставка оборудования и выполнение работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) в полном объеме в течение 16 (шестнадцати) месяцев с даты перечисления авансового платежа за Котельную согласно п. 6.1.1. Договора.
Промежуточные сроки выполнения работ (этапы) устанавливаются в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания (моменту подписания Договора соответствует календарное число, указанное в правом верхнем углу на первой странице настоящего текста) и действует до 31 декабря 2024 года.
Цена Договора: Стоимость работ (этапов работ) определена протоколом согласования договорной цены (Приложение №2 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора и включает в себя:
Стоимость работ по Этапу работ №1 составляет 561 715 300 (Пятьсот шестьдесят один миллион семьсот пятнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 93 619 216,67 (Девяносто три миллиона шестьсот девятнадцать тысяч двести шестнадцать) рублей 67 копеек.
Стоимость работ по Этапу работ №2 составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 4 166 666,67 (Четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
Стоимость работ по Этапу работ №3 подлежит определению путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору по результатам разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.
Общая стоимость Договора является предварительной и составляет 586 715 300,00 (Пятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 97 785 883 (Девяносто семь миллионов семьсот восемьдесят пять тысячи восемьсот восемьдесят три) рублей 33 копеек. Окончательная стоимость Договора будет определена после определения стоимости работ по Этапу работ №3. Стоимость Договора и/или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке.
Порядок оплаты: Оплата по настоящему Договору производится в Российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании платежного поручения Заказчиком в следующем порядке:
По Этапу работ №1:
Авансовый платеж в размере 30% от стоимости Этапа работ, что составляет: 168 514 590 (Сто шестьдесят восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 28 085 765 (Двадцать восемь миллионов восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета.
Оплата в размере 59,01% от стоимости Этапа работ, что составляет: 331 485 410,00 (Триста тридцать один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 55 247 568,33 (Пятьдесят пять миллионов двести сорок семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 33 копейки, производится Заказчиком после получения счета в следующем порядке:
- 81 485 410,00 (Восемьдесят один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста десять) руб. 00 копеек, в т. ч. НДС 20% - 13 580 901,67 (Тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч девятьсот один) руб. 67 копеек - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Котельной на Объект,
- 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) руб. 00 копеек, т.ч. НДС 20% - 41 666 666,67 (Сорок один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 копеек - в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления гранта в форме субсидии из бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области на финансовое обеспечение затрат по приобретению блочно-модульной котельной.
Окончательный платеж в размере 10,99% от стоимости Этапа работ, что составляет 61 715 300,00 (Шестьдесят один миллион семьсот пятнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 10 285 883,33 (Десять миллионов двести восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 33 копейки, Заказчик оплачивает в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента завершения строительно-монтажных работ, подписания Акта выполненных работ при условии получения счета.
По Этапу работ №2:
Авансовый платеж в размере 50% от стоимости Этапа работ, что составляет 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 2 083 333,33 (Два миллиона восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком проектно-сметной документации, на основании выставленного Подрядчиком счета.
Окончательный платеж в размере 50% от стоимости Этапа работ, что составляет 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 2 083 333,33 (Два миллиона восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения положительного заключения государственной экспертизы.
По Этапу работ №3 порядок оплаты подлежит согласованию сторонами путем заключения дополнительного соглашения.
Итоги голосования:
«ЗА» - 7 (Семь) членов совета директоров
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Принять решение о последующем одобрении крупной сделки Общества – Договора № СП-0001 от 08.09.2023г. с учетом Дополнительного соглашения № 1 от 11.09.2023г., Дополнительного соглашения №2 от 15.10.2023г. (далее – Договор), заключенного на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:Акционерное общество «Загорский оптико-механический завод» (АО «ЗОМЗ», «Заказчик») и Акционерное общество «Группа компаний «ЕКС» (АО «ГК «ЕКС», «Подрядчик»).
Предмет Договора:1.Подрядчик обязуется разработать проектную документацию в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и государственной экологической экспертизы проектной документации, выполнить строительно-монтажные работы, обеспечить поставку необходимого технологического оборудования, выполнить пуско-наладочные работы, а также обеспечить ввод в эксплуатацию по объекту «Строительство блочно-модульной котельной мощностью 35 МВт» (далее – Котельная) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Договору).
2.Поставка Котельной Заказчику и выполнение работ осуществляется за счет Подрядчика по адресу: Россия, Московская область, г. о. Сергиев-Посад, пр-т Красной Армии, д.212В (далее – Объект).
3.Все необходимые характеристики Котельной, в том числе наименование, количество, комплектность, технические характеристики, и иные обязательные требования к Котельной и выполняемым работам установлены в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
4.Подрядчик гарантирует, что комплектующие Котельной и сама Котельная не арестованы, не заложены, не отчуждены иным образом третьим лицам, не обременены правом аренды или какими-либо иными обязательствами и (или) правами, в его отношении не заявлены судебные иски и претензии, не проводятся расследования или преследования уполномоченными государственными органами.
5.Подрядчик настоящим подтверждает и гарантирует, что он обладает всеми правами на организацию проведения работ, предусмотренных Договором, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.Подрядчик настоящим заверяет и гарантирует, что ему известны все применимые законы, нормы, постановления и правила, которые могут регламентировать выполнение Договора.
7.Подрядчик обязуется строго выполнять и соблюдать все применимые нормы, инструкции и правила со всеми изменениями к ним, в том числе относящиеся к охране окружающей среды, пожарной безопасности, предотвращению загрязнения и профилактике несчастных случаев.
8.Подрядчик имеет право для выполнения части работ по Договору привлечь субподрядчика (-ов). При этом ответственность за качество и сроки произведенных таким (-ими) субподрядчиком (-ами) работ несет Подрядчик, как за свои собственные
9.Стороны пришли к соглашению, что все условия, являются для них существенными.
Сроки и условия поставки оборудования и выполнения работ Поставка оборудования и выполнение работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) в полном объеме в течение 16 (шестнадцати) месяцев с даты перечисления авансового платежа за Котельную согласно п. 6.1.1. Договора.
Промежуточные сроки выполнения работ (этапы) устанавливаются в Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору).
Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания (моменту подписания Договора соответствует календарное число, указанное в правом верхнем углу на первой странице настоящего текста) и действует до 31 декабря 2024 года.
Цена Договора: Стоимость работ (этапов работ) определена протоколом согласования договорной цены (Приложение №2 к Договору), являющемся неотъемлемой частью Договора и включает в себя:
Стоимость работ по Этапу работ №1 составляет 561 715 300 (Пятьсот шестьдесят один миллион семьсот пятнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 93 619 216,67 (Девяносто три миллиона шестьсот девятнадцать тысяч двести шестнадцать) рублей 67 копеек.
Стоимость работ по Этапу работ №2 составляет 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 4 166 666,67 (Четыре миллиона сто шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек.
Стоимость работ по Этапу работ №3 подлежит определению путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к договору по результатам разработки проектной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы.
Общая стоимость Договора является предварительной и составляет 586 715 300,00 (Пятьсот восемьдесят шесть миллионов семьсот пятнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 97 785 883 (Девяносто семь миллионов семьсот восемьдесят пять тысячи восемьсот восемьдесят три) рублей 33 копеек. Окончательная стоимость Договора будет определена после определения стоимости работ по Этапу работ №3. Стоимость Договора и/или порядок ее определения не могут быть изменены в одностороннем порядке.
Порядок оплаты: Оплата по настоящему Договору производится в Российских рублях в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании платежного поручения Заказчиком в следующем порядке:
По Этапу работ №1:
Авансовый платеж в размере 30% от стоимости Этапа работ, что составляет: 168 514 590 (Сто шестьдесят восемь миллионов пятьсот четырнадцать тысяч пятьсот девяносто) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 28 085 765 (Двадцать восемь миллионов восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, Заказчик оплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета.
Оплата в размере 59,01% от стоимости Этапа работ, что составляет: 331 485 410,00 (Триста тридцать один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста десять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 55 247 568,33 (Пятьдесят пять миллионов двести сорок семь тысяч пятьсот шестьдесят восемь) рублей 33 копейки, производится Заказчиком после получения счета в следующем порядке:
- 81 485 410,00 (Восемьдесят один миллион четыреста восемьдесят пять тысяч четыреста десять) руб. 00 копеек, в т. ч. НДС 20% - 13 580 901,67 (Тринадцать миллионов пятьсот восемьдесят тысяч девятьсот один) руб. 67 копеек - в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Котельной на Объект,
- 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) руб. 00 копеек, т.ч. НДС 20% - 41 666 666,67 (Сорок один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) руб. 67 копеек - в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления гранта в форме субсидии из бюджета Сергиево-Посадского городского округа Московской области на финансовое обеспечение затрат по приобретению блочно-модульной котельной.
Окончательный платеж в размере 10,99% от стоимости Этапа работ, что составляет 61 715 300,00 (Шестьдесят один миллион семьсот пятнадцать тысяч триста) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 10 285 883,33 (Десять миллионов двести восемьдесят пять тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля 33 копейки, Заказчик оплачивает в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента завершения строительно-монтажных работ, подписания Акта выполненных работ при условии получения счета.
По Этапу работ №2:
Авансовый платеж в размере 50% от стоимости Этапа работ, что составляет 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 2 083 333,33 (Два миллиона восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком проектно-сметной документации, на основании выставленного Подрядчиком счета.
Окончательный платеж в размере 50% от стоимости Этапа работ, что составляет 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% - 2 083 333,33 (Два миллиона восемьдесят три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копейки оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения положительного заключения государственной экспертизы.
По Этапу работ №3 порядок оплаты подлежит согласованию сторонами путем заключения дополнительного соглашения.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
Повестка дня заседания Совета директоров акционерного общества «Загорский оптико-механический завод» исчерпана.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров:
«24» ноября 2023 года № 28-СД
2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акция обыкновенная именная бездокументарная
номер 48-1П-1222 , дата регистрации 22.06.1994года
номер 01-01-06349-А, дата регистрации 28.03.2008 года
номер 1-01-06349-А-001D, дата регистрации 27.10.2017 год
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗОМЗ"
__________________ Перцев К.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.11.2023г. М.П.